Treasury Specialist

La risorsa entrerà nel team Finance a diretto riporto del Responsabile Amministrativo. Tra le sue mansioni:

• Gestione dei rapporti con le banche, inerentemente a riconciliazioni e transazioni;
• Gestione dei rapporti con gli istituti di credito;
• Pianificazione del flusso di cassa a breve termine;
• Supporto al coordinamento e alla supervisione delle attività di tesoreria;
• Supporto all'analisi e ottimizzazione dei flussi di cassa;
• Ottimizzazione dei processi di registrazione fatture attive e gestione dei pagamenti ai fornitori;
• Pianificazione finanziaria a breve/lungo termine;
• Gestione bonifici e giroconti delle controllate nei confronti della Holding;