Addetto/a tesoreria a Roma
2022-02-25
Full time
Contratto a tempo determinato – in azienda
Gi Group S.p.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 1101 – SG).
Per azienda cliente nel settore servizi alle imprese ricerca:
1 addetto/a alla tesoreria
La risorsa si occuperà di:
● Gestione di tutte le banche del Gruppo e gestione di tutti dispositivi per l’accesso alle piattaforme on line, delle carte di credito e bancomat e di tutti gli altri dispositivi aziendali in dotazione;
● Fornitori: controllo delle scadenze, pianificazione dei pagamenti ai fornitori e pagamenti; ricezione e gestione dei solleciti da parte dei fornitori; aging fornitori;
● Clienti: pianificazione e registrazione incassi, gestione e predisposizione dei solleciti da effettuare ai clienti; aging clienti;
● Pagamenti mensili: pianificazione ed inserimento dei pagamenti degli stipendi, F24, Fondi, affitti, RID, Riba, controllo Carte di Credito e copertura delle stesse;
● Reportistica: predisposizione di un Cash Flow annuale e mensile con dettaglio degli impegni e delle coperture finanziarie, reportistiche associate con predisposizione e alimentazione di diversi report mensili e settimanali per il board;
● Rapporti con banche e produzione documentale per affidamenti, finanziamenti, anticipi e factoring;
● Contabilizzazione e riconciliazione delle banche, delle casse, delle carte di credito e dei bancomat e di tutti i conti collegati alle registrazioni di cassa e banche (anticipi a clienti e da fornitori).
Requisiti:
Laurea in materie economiche
Esperienza di 1 anno nella mansione
Buona conoscenza della lingua inglese
Ottime capacità relazionali e di team working
Ottime capacità organizzative e di problem solving
Si offre contratto di lavoro a tempo determinato di 6 mesi
Luogo di lavoro: Roma Sud
Orario di lavoro: full time
L’offerta si intende rivolta a candidati ambosessi, nel rispetto del D.Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. e dei Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 sulle parità di trattamento. I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo www.gigroup.it/privacy-candidati
